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管理视角下的企业财务报表分析及价值创造

管理视角下的企业财务报表分析及价值创造

  • 分类：财税公开课
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  • 来源：
  • 发布时间：2021-11-25 10:55
  • 访问量：

【概要描述】2021年12月11-12日 上海 马军生

管理视角下的企业财务报表分析及价值创造

【概要描述】2021年12月11-12日
上海

马军生

  • 分类：财税公开课
  • 作者：
  • 来源：
  • 发布时间：2021-11-25 10:55
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课程背景
财务分析在企业经营管理里的重要性不言而喻。完整有效的财务分析不仅为企业的所有者和管理者提供决策和管理的依据，而且能够如实反映企业经营的综合收益和效率。　
财务报表是企业经营管理“仪表盘”， 包含着很多商业机密！你是否通过财务报表清楚了解你们的公司？你是否能从财务报表出发为领导提供决策建
议？你是否了解报表反映出的企业运营风险？你是否能从报表中了解更多机密和真相？
目前很多教材或课程财务报表分析是站在投资者视角，本课程则重点从管理视角出发，兼顾投资视角，利用财务报表梳理企业运营，将数字背后的故事和它们所反映的经营实质娓娓道来，拓展财务人员的分析思路和深度，探讨利用财务报表数据辅助和优化决策，从而更好地提升企业价值，及时防范风险。
课程收益
● 了解财务报表原理及三张报表作用
● 掌握三大报表重要项目分析要点
● 掌握管理视角资产负债表、价值活动表、企业价值模型、自由现金流、改进后杜邦分析等多种实用财务分析工具
● 掌握快速识别财务造假的方法
● 掌握财务分析报告的撰写技巧
课程对象
财务总监、财务经理、董秘、管理人员及其他对财务分析感兴趣人士
课程时间
2天，2021年12月11～12日（上午9：00～12：00，下午1:00～4：00）
课程地点
上海市浦东新区陆家嘴地区（具体地点开课前一周告知）
课程风格
源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效；
逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑清晰，学员能有效理解；
视角新颖：授课老师有很多独立思考和观点，区别于教材传统观点；
案例教学：课程中有大量模拟案例、实战案例，并注重学员参与，让学员进行案例练习，真正掌握所学技能并加以运用；
课程大纲
第一讲：财务报表基础与分析框架
1.引言案例：老王卖鞋的故事
2.企业经营活动与财务报表关系
3.三大财务报表内在逻辑关系
4.资产负债表要点及“三看”
5.利润表要点及“三看”
6.现金流量表要点
7.企业生命周期不同阶段的现金流特点
8.财务报表战略分析框架
9.财务报表常见方法
第二讲：财务报表重要项目分析及管控
一、资产负债表重要项目分析及管控
1.货币资金：货币资金分类、占比与经营情况
2.往来账款：前五大、账龄、结构分析、坏账计提等
3.存货：内部结构变化与企业经营，结构、库龄
4.固定资产：重资产VS轻资产、资产效率、折旧估计
5.在建工程：从周期、转固
6.负债分析：无息负债周转情况、有息负债成本
7.股权权益：主要项目含义及分析
8.管理视角下的资产负债表重构分析
9.基于价值提升的资产负债管控优化
二、利润表重要项目分析及管控
1.营业收入、成本及毛利率：价量分析、业务构成与毛利率变动
2.销售费用：销售能力分析
3.管理与研发费用：管理效率与成长后劲
4.财务费用：融资模式与财务风险
5.政府补助、投资收益及其他非经常性损益
6.利润倍增的五大工具
三、现金流量表重要项目分析及管控
1.经营活动现金流与净利润对比分析
2.筹资活动现金流分析
3.投资活动现金流分析
4.自由现金流分析
5.改善现金流之“三维”
第三讲：财务报表分析工具及应用
一、几类核心财务指标分析、应用与常见误区
1.看风险：杠杆类指标（偿债能力）
2.看效率：周转率指标（盈余能力）
3.看获利：利润率指标（获利能力）
4.看收益：回报率指标（回报能力）
二、企业价值模型及杜邦分析
1.企业价值模型
2.杜邦分析与改进后的杜邦模型
3.案例：如何利用三大杠杆提升盈利
第四讲：财务报表粉饰及识别
1.盈余管理、财务粉饰与财务造假
2.财务报表粉饰原理及主要手段
3.识别财务报表造假三板斧
（1）表内结构分析：利用报表结构性比率，识别造假项目
（2）表间逻辑校验：利用财务报表之间的逻辑关系识别造假
（3）表外调查印证：利用常识、利用业务背景、利用非财务数据与财务数据之间印证来识别造假
第五讲：财务分析报告撰写
1.财务分析报告的常见误区
2.撰写财务分析报告应注意的事项
3.如何撰写优秀的财务分析报告
授课老师：马老师   财务专家
马军生老师是资深财务专家，擅长领域：财务报表分析、内部控制、财务管控及资本运营，兼具深厚的理论功底和丰富的实践经验，编著《财务报表分析技术》、《内控漏洞识别与财务应对》等书，在《财务与会计》、《董事会》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表文章八十多篇，主持国家科技部创新基金、博士后基金、会计学会等多项课题。具有二十多年从业经历，曾在大型国企、国有银行、知名会计师事务所、证券公司及上海证券交易所等任职，并为企业及高校授课近千场，受到学员广泛好评。

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详细课程安排及大纲请联系 吕老师   13521212418 （兼微信）

 

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